自由落体 发表于 2007-6-6 16:37:04

帮忙给解释一下后三项

基金代码   基金简称   成立日期   成立时规模(亿份)   指定日期规模(亿份)   较上期增减(亿份)
184688   基金开元   1998-03-27   20   20   20
184689   基金普惠   1999-01-06   20   20   20
184690   基金同益   1999-04-08   20   20   20
184691   基金景宏   1999-05-04   20   20   20
184692   基金裕隆   1999-06-15   30   30   30
184693   基金普丰   1999-07-14   30   30   30
184695   基金景博   1999-09-22   2.5002   10   10
184696   基金裕华   1999-11-10   2.1096   5   5

自由落体 发表于 2007-6-6 16:46:53

基金全称   博时裕富证券投资基金
最新净值   .975 元
累计净值   2.955 元
最新净值和最新累计净值分别是什么意思？

自由落体 发表于 2007-6-6 16:48:25

报告期   单位基金净值   累计净值
2007-6-5   0.975   2.955
2007-6-4   0.944   2.924
2007-6-1   1.009   2.989
2007-5-31   1.031   3.011
2007-5-30   1.01   2.99

自由落体 发表于 2007-6-6 16:49:08

序号    股票代码   股票名称   持仓数量（万股）   持仓市值（万元）   占净值比例（%）   占流通A股比例(%)
1   600030   中信证券   111.2816   4788.4472   4.83   0.0373
2   600036   招商银行   239.6756   4165.5619   4.2   0.0199
3   000895   S 双 汇   101.4093   3160.9279   3.19   0.5026
4   000002   万 科Ａ   190.2018   3155.4479   3.18   0.0498
5   600016   民生银行   219.5293   2730.9445   2.76   0.0216

自由落体 发表于 2007-6-6 16:49:40

以前请帮忙详细地给说一下，谢谢了

飞虹 发表于 2007-6-6 17:33:22

最新净值 就是现在你要买的价格

累计净值 就是把以前分红的全部算上
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